ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 256,220 | 124,408 |
| 減価償却費 | 101,908 | 118,261 |
| 受取補償金 | -18,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -5,200 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,145 | -1,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -76 |
| 支払利息 | 5,587 | 5,169 |
| 新株予約権戻入益 | -1,248 | -680 |
| 為替差損益（△は益） | － | 2,665 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 309 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,572 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -215,095 | -199,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,801 | -181,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,359 | 402,001 |
| その他 | 57,425 | -41,549 |
| 小計 | 229,862 | 223,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 76 |
| 利息の支払額 | -5,366 | -5,033 |
| 補償金の受取額 | 18,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,380 | -68,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,182 | 150,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,964 | -28,492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,486 | -110,449 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,106 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -68,428 | -593 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58 | － |
| その他 | -3,547 | -1,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,562 | -141,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,380 | -285,350 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 12,017 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 8,850 |
| その他 | -5,825 | -15,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,794 | -29,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,414 | -23,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 531,333 | 508,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
