ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,293 | 256,220 |
| 減価償却費 | 90,992 | 101,908 |
| 減損損失 | 5,164 | － |
| 受取補償金 | － | -18,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,916 | 5,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,393 | 6,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -66 |
| 支払利息 | 5,934 | 5,587 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,248 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 48 | － |
| 負ののれん発生益 | -65,224 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283,767 | -215,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,644 | -92,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 362,028 | 134,359 |
| その他 | -8,785 | 57,425 |
| 小計 | 123,237 | 229,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 66 |
| 利息の支払額 | -6,227 | -5,366 |
| 補償金の受取額 | － | 18,000 |
| 法人税等の支払額 | -13,153 | -3,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,970 | 239,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,403 | -17,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 740 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155,472 | -88,486 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -41,993 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,891 | -68,428 |
| 差入保証金の回収による収入 | 72,234 | 58 |
| その他 | -62,409 | -3,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,196 | -164,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,400 | -150,380 |
| 配当金の支払額 | -69 | － |
| その他 | -5,734 | -5,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,796 | 13,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,429 | 88,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 389,090 | 471,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
