ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -143,204 | 45,293 |
| 減価償却額 | 82,438 | 90,992 |
| 減損損失 | 1,775 | 5,164 |
| 貸倒引当金の増減額 | -23,012 | － |
| 賞与引当金の増減額 | -1,449 | 2,916 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,687 | 1,393 |
| 受取利息及び配当金 | -846 | -113 |
| 支払利息 | 11,237 | 5,934 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 48 |
| 負ののれん発生益 | － | -65,224 |
| 出資金売却益 | -118,882 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,474 | － |
| 解約違約金 | 29,442 | － |
| 売上債権の増減額 | -139,080 | -283,767 |
| たな卸資産の増減額 | -73,666 | -32,644 |
| 仕入債務の増減額 | 603,940 | 362,028 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 233,303 | － |
| その他 | -55,279 | -8,785 |
| 小計 | 426,501 | 123,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 846 | 113 |
| 利息の支払額 | -11,227 | -6,227 |
| 法人税等の支払額 | -5,668 | -13,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,452 | 103,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,290 | -33,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,440 | -155,472 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -41,993 |
| 差入保証金の差入による支出 | -669 | -16,891 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 72,234 |
| その他 | -2,358 | -62,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,758 | -237,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -257,608 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,800 | -51,400 |
| 配当金の支払額 | -155 | -69 |
| その他 | -5,587 | -5,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356,151 | 42,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,812 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,269 | -90,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 157,648 | 389,090 |
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