ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -385,241 | -143,204 |
| 減価償却費 | 83,591 | 82,438 |
| のれん償却額 | 33,469 | － |
| 減損損失 | － | 1,775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -343 | -23,012 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,647 | -1,449 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,418 | -1,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,680 | -846 |
| 支払利息 | 21,601 | 11,237 |
| 出資金売却益 | － | -118,882 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21,474 |
| 解約違約金 | － | 29,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 279,708 | -139,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,296 | -73,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,857 | 603,940 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | 233,303 |
| その他 | 52,936 | -55,279 |
| 小計 | -30,584 | 426,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,692 | 846 |
| 利息の支払額 | -21,725 | -11,227 |
| 法人税等の支払額 | -95,025 | -5,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -138,644 | 410,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,996 | -1,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,605 | -44,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,177 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,750 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -75,336 | -669 |
| その他 | 12,931 | -2,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,435 | -48,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 332,327 | -257,608 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,800 | -92,800 |
| 社債の償還による支出 | -61,250 | － |
| 配当金の支払額 | -98 | -155 |
| その他 | -5,444 | -5,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 172,733 | -356,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,584 | -53,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,760 | -48,269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 366,765 | 288,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 288,005 | 157,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
