ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 231,215 | -385,241 |
| 減価償却費 | 75,534 | 83,591 |
| のれん償却額 | 33,469 | 33,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -261 | -343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,560 | -8,647 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,396 | -2,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,340 | -8,680 |
| 支払利息 | 5,553 | 21,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,994 | 279,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -222,267 | 9,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 320,555 | -105,857 |
| その他 | -93,605 | 52,936 |
| 小計 | 423,682 | -30,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,340 | 8,692 |
| 利息の支払額 | -6,547 | -21,725 |
| 法人税等の支払額 | -109,758 | -95,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,716 | -138,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,428 | -5,996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,088 | -56,605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,297 | -3,177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,750 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -75,336 |
| その他 | -6,135 | 12,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,250 | -114,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 332,327 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,000 | -92,800 |
| 社債の償還による支出 | -57,750 | -61,250 |
| 配当金の支払額 | -23,921 | -98 |
| その他 | － | -5,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,328 | 172,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,401 | 1,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,196 | -78,760 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 464,222 | 663,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 663,419 | 288,005 |
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