ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,084 | 49,765 |
| 減価償却費 | 79,480 | 90,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -394 | -1,163 |
| 支払利息 | 3,618 | 4,672 |
| 為替差損益（△は益） | -63 | -82 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,697 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -356 |
| リース解約損 | － | 3,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,705 | -275,214 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -282,990 | -72,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 429,761 | 1,185,411 |
| その他 | -245,210 | 86,423 |
| 小計 | -32,721 | 1,071,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 1,163 |
| 利息の支払額 | -3,619 | -4,672 |
| 法人税等の支払額 | -31,545 | -24,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,747 | 1,042,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,992 | -10,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,330 | -75,302 |
| 貸付けによる支出 | -88,000 | -61,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -732 | -16 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,042 | 239 |
| その他 | -879 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,891 | -146,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,964 | -35,964 |
| 配当金の支払額 | -81,456 | -82,388 |
| その他 | -2,241 | -1,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,661 | -619,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -389,299 | 276,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 744,462 | 925,642 |
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