ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,765 | 17,078 |
| 減価償却費 | 90,545 | 87,909 |
| 減損損失 | － | 24,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 25,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,163 | -2,051 |
| 支払利息 | 4,672 | 3,156 |
| 為替差損益（△は益） | -82 | 64 |
| 資産除去債務戻入益 | -356 | － |
| リース解約損 | 3,801 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -275,214 | -301,655 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -72,364 | 80,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,185,411 | 776,998 |
| その他 | 86,423 | 57,377 |
| 小計 | 1,071,438 | 769,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,163 | 1,810 |
| 利息の支払額 | -4,672 | -3,156 |
| 法人税等の支払額 | -24,948 | -26,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,042,980 | 741,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,653 | -987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,302 | -75,114 |
| 貸付けによる支出 | -61,000 | -25,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16 | -3,011 |
| 差入保証金の回収による収入 | 239 | 319 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,733 | -103,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -733,336 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,964 | -27,964 |
| 配当金の支払額 | -82,388 | -82,838 |
| その他 | -1,462 | -1,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -619,814 | -845,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,431 | -207,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 925,642 | 687,410 |
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