ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 127,210 | 632,864 |
| 減価償却費 | 175,613 | 158,981 |
| 特別調査費用 | 11,005 | － |
| 和解金 | 4,581 | － |
| 関係会社整理損 | 1,255 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,385 | -7,740 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,746 | -562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -31 |
| 支払利息 | 20,220 | 28,355 |
| 為替差損益（△は益） | 90 | 86 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -348 | 5,334 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,977 |
| リース解約益 | － | -450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218,534 | -222,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -393,032 | 264,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 302,369 | -520,794 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,498 | -552 |
| その他 | -53,640 | 330,168 |
| 小計 | 410,194 | 669,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 31 |
| 利息の支払額 | -19,713 | -27,811 |
| 特別調査費用の支払額 | -11,005 | － |
| 和解金の支払額 | -4,581 | － |
| 法人税等の支払額 | -100,075 | -27,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,848 | 614,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -550 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,456 | -23,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,777 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,380 | -129,670 |
| 子会社の清算による収入 | － | 6,744 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,566 | -24 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,209 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,967 | -143,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,000 | -55,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,800 | -64,790 |
| その他 | -5,879 | -4,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,679 | 264,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,202 | 735,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 658,944 | 1,394,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
