ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -34,492 | 127,210 |
| 減価償却費 | 192,180 | 175,613 |
| 過年度訂正に伴う費用 | 27,028 | － |
| 課徴金 | 13,910 | － |
| 特別調査費用 | － | 11,005 |
| 和解金 | － | 4,581 |
| 関係会社整理損 | － | 1,255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,325 | -6,385 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8,155 | -1,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -30 |
| 支払利息 | 10,806 | 20,220 |
| 為替差損益（△は益） | 140 | 90 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -400 | -348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,079 | 218,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 249,161 | -393,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,186 | 302,369 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,424 | 4,498 |
| その他 | 33,986 | -53,640 |
| 小計 | 398,100 | 410,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 725 | 30 |
| 利息の支払額 | -10,266 | -19,713 |
| 過年度訂正に伴う費用の支払額 | -23,221 | － |
| 課徴金の支払額 | -13,910 | － |
| 特別調査費用の支払額 | － | -11,005 |
| 和解金の支払額 | － | -4,581 |
| 法人税等の支払額 | -51,869 | -100,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,558 | 274,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,658 | -2,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,694 | 2,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,903 | -111,380 |
| 差入保証金の差入による支出 | -113,470 | -5,566 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,018 | 34,209 |
| その他 | 48 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,871 | -82,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -21,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,800 | -88,800 |
| その他 | -3,668 | -5,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,468 | -115,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,780 | 76,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 582,742 | 658,944 |
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