ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 64,220 | -34,492 |
| 減価償却費 | 224,745 | 192,180 |
| 減損損失 | 6,490 | － |
| 過年度訂正に伴う費用 | － | 27,028 |
| 課徴金 | － | 13,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,876 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 13,325 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 483 | -8,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -72 |
| 支払利息 | 7,118 | 10,806 |
| 新株予約権戻入益 | -12,017 | － |
| 為替差損益（△は益） | -221 | 140 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,709 | -400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,877 | -156,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -324,964 | 249,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246,403 | 60,186 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,732 | -3,424 |
| その他 | 8,055 | 33,986 |
| 小計 | 355,735 | 398,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 725 |
| 利息の支払額 | -6,980 | -10,266 |
| 過年度訂正に伴う費用の支払額 | － | -23,221 |
| 課徴金の支払額 | － | -13,910 |
| 法人税等の支払額 | -27,509 | -51,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,301 | 299,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,287 | -2,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,368 | 1,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137,687 | -123,903 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,600 | -113,470 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,863 | 45,018 |
| その他 | 218 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,725 | -193,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -402,110 | -138,800 |
| その他 | -2,397 | -3,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245,492 | -142,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443,068 | -36,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 619,523 | 582,742 |
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