有価証券報告書-第20期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 621,373 | 585,192 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,159,748 | 1,315,828 |
| 商品 | 2,434,469 | 2,183,559 |
| その他 | 106,139 | 126,285 |
| 流動資産計 | 4,321,731 | 4,210,865 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 154,758 | 154,758 |
| 減価償却累計額 | -23,256 | -30,249 |
| 建物（純額） | 131,501 | 124,509 |
| 車両運搬具 | 26,482 | 13,431 |
| 減価償却累計額 | -17,198 | -8,145 |
| 車両運搬具（純額） | 9,283 | 5,286 |
| 工具 | 422,417 | 428,618 |
| 減価償却累計額 | -374,750 | -390,567 |
| 工具 | 47,666 | 38,051 |
| 土地 | 2,003 | 2,003 |
| 有形固定資産合計 | 190,455 | 169,850 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 367,811 | 336,205 |
| その他 | 27,596 | 22,792 |
| 無形固定資産合計 | 395,408 | 358,998 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,648 | 12,557 |
| 出資金 | 270 | 270 |
| 差入保証金 | 333,969 | 398,494 |
| その他 | 21,919 | 23,400 |
| 貸倒引当金 | -15,876 | -15,876 |
| 投資その他の資産合計 | 352,930 | 418,845 |
| 固定資産計 | 938,794 | 947,694 |
| 資産の部合計 | 5,260,525 | 5,158,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,518,146 | 1,578,333 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 138,800 | 88,800 |
| 未払金 | 319,814 | 375,448 |
| 未払法人税等 | 40,028 | 66,118 |
| 賞与引当金 | 5,466 | 18,791 |
| ポイント引当金 | 18,028 | 9,872 |
| その他 | 139,436 | 134,967 |
| 流動負債計 | 3,179,720 | 3,272,330 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 144,420 | 55,620 |
| 繰延税金負債 | 2,626 | 929 |
| その他 | 97,857 | 104,250 |
| 固定負債計 | 244,903 | 160,800 |
| 負債の部合計 | 3,424,623 | 3,433,131 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 924,429 | 924,429 |
| 資本剰余金 | 876,888 | 876,888 |
| 利益剰余金 | 129,570 | 9,081 |
| 自己株式 | -152,609 | -152,609 |
| 株主資本合計 | 1,778,278 | 1,657,789 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 269 | 177 |
| その他の包括利益累計額合計 | 269 | 177 |
| 非支配株主持分 | 57,353 | 67,460 |
| 純資産の部合計 | 1,835,902 | 1,725,428 |
| 負債・純資産合計 | 5,260,525 | 5,158,560 |
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 263,180 | 270,237 |
| 売掛金 | 529,148 | 1,219,689 |
| 商品 | 2,074,396 | 1,761,248 |
| 貯蔵品 | 9 | 16 |
| 前払費用 | 38,195 | 41,877 |
| 未収入金 | 823,470 | 13,542 |
| その他 | 296 | 12,102 |
| 流動資産計 | 3,728,698 | 3,318,714 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,281 | 6,015 |
| 車両及び運搬具（純額） | 5,304 | 2,571 |
| 工具器具・備品（純額） | 33,163 | 28,026 |
| 土地 | 2,003 | 2,003 |
| 有形固定資産合計 | 46,752 | 38,617 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 356,547 | 329,176 |
| ソフトウエア仮勘定 | 12,182 | 8,262 |
| 商標権 | 1,579 | 2,829 |
| その他 | 1,426 | 921 |
| 無形固定資産合計 | 371,735 | 341,188 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,648 | 4,557 |
| 関係会社株式 | 500,514 | 247,000 |
| 出資金 | 160 | 160 |
| 差入保証金 | 291,927 | 360,177 |
| その他 | 16,724 | 18,368 |
| 貸倒引当金 | -11,460 | -11,460 |
| 投資その他の資産合計 | 802,514 | 618,803 |
| 固定資産計 | 1,221,003 | 998,609 |
| 資産の部合計 | 4,949,701 | 4,317,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,435,592 | 1,504,487 |
| 短期借入金 | 1,570,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,000 | － |
| 未払金 | 141,597 | 289,018 |
| 未払費用 | 23,227 | 22,718 |
| 未払法人税等 | 32,266 | － |
| 前受金 | 1,034 | 2,961 |
| 預り金 | 9,888 | 12,439 |
| 賞与引当金 | 4,800 | 9,270 |
| ポイント引当金 | 1,470 | 1,568 |
| その他 | 1,139 | 9,707 |
| 流動負債計 | 3,271,016 | 2,852,170 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 338 | － |
| 長期預り保証金 | 50,083 | 50,582 |
| その他 | 21,489 | 29,485 |
| 固定負債計 | 71,911 | 80,067 |
| 負債の部合計 | 3,342,927 | 2,932,238 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 924,429 | 924,429 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 864,429 | 864,429 |
| その他資本剰余金 | 4,148 | 4,148 |
| 資本剰余金合計 | 868,578 | 868,578 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 603 | 603 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -34,496 | -256,093 |
| 利益剰余金合計 | -33,892 | -255,490 |
| 自己株式 | -152,609 | -152,609 |
| 株主資本合計 | 1,606,505 | 1,384,907 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 269 | 177 |
| その他の包括利益累計額合計 | 269 | 177 |
| 純資産の部合計 | 1,606,774 | 1,385,085 |
| 負債・純資産合計 | 4,949,701 | 4,317,323 |