ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,645 | 64,220 |
| 減価償却費 | 267,277 | 224,745 |
| 減損損失 | － | 6,490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 15,876 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,200 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,654 | 483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -499 | -308 |
| 支払利息 | 9,201 | 7,118 |
| 新株予約権戻入益 | -680 | -12,017 |
| 為替差損益（△は益） | 324 | -221 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 309 | 1,709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,458 | 129,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203,814 | -324,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,901 | 246,403 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,259 | -11,732 |
| その他 | -52,461 | 8,055 |
| 小計 | 12,345 | 355,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 56 |
| 利息の支払額 | -9,214 | -6,980 |
| 法人税等の支払額 | -103,120 | -27,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,889 | 321,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,286 | -7,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196,820 | -137,687 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,556 | -1,600 |
| 差入保証金の回収による収入 | 312 | 20,863 |
| その他 | -1,716 | 218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,667 | -123,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -454,870 | -402,110 |
| 新株予約権の発行による収入 | 12,017 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 8,850 | － |
| その他 | -16,318 | -2,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320 | 245,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -354,878 | 443,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,454 | 619,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
