ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 393,882 | 173,645 |
| 減価償却費 | 212,782 | 267,277 |
| 受取補償金 | -18,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -5,200 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,321 | -3,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -499 |
| 支払利息 | 11,729 | 9,201 |
| 新株予約権戻入益 | -1,248 | -680 |
| 為替差損益（△は益） | 298 | 324 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,896 | 309 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,572 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,876 | -88,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -270,851 | -203,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,457 | -92,901 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,312 | 9,259 |
| その他 | 125,052 | -52,461 |
| 小計 | 233,107 | 12,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 99 |
| 利息の支払額 | -11,453 | -9,214 |
| 補償金の受取額 | 18,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,671 | -103,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,144 | -99,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,289 | -52,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166,645 | -196,820 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,106 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -8,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -71,360 | -3,556 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58 | 312 |
| その他 | -223 | -1,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,954 | -254,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -334,800 | -454,870 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 12,017 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 8,850 |
| その他 | -10,493 | -16,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 324,706 | -320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,896 | -354,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 531,333 | 176,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
