ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 632,864 | 633,875 |
| 減価償却費 | 158,981 | 158,382 |
| 訴訟関連損失 | － | 36,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,740 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -562 | 351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -25 |
| 支払利息 | 28,355 | 25,733 |
| 為替差損益（△は益） | 86 | -298 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,334 | 1,681 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,977 | 1,238 |
| 本社移転費用 | － | 4,780 |
| リース解約益 | -450 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -222,525 | -589,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 264,540 | -505,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -520,794 | 1,173,348 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -552 | 57,304 |
| その他 | 330,168 | -65,587 |
| 小計 | 669,651 | 932,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 25 |
| 利息の支払額 | -27,811 | -27,361 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -4,780 |
| 法人税等の支払額 | -27,678 | -182,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 614,191 | 718,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,805 | -28,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,670 | -176,377 |
| 子会社の清算による収入 | 6,744 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -24 | -6,380 |
| 差入保証金の回収による収入 | 300 | 9,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,456 | -201,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55,500 | -58,500 |
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,790 | -55,288 |
| その他 | -4,968 | -4,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 264,741 | -118,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -161 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 735,314 | 398,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,394,259 | 1,792,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
