ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 633,875 | 337,961 |
| 減価償却費 | 158,382 | 163,877 |
| 減損損失 | － | 26,548 |
| 訴訟関連損失 | 36,498 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 351 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -67 |
| 支払利息 | 25,733 | 10,808 |
| 為替差損益（△は益） | -298 | -1,511 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,681 | 457 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,238 | 623 |
| 本社移転費用 | 4,780 | － |
| リース解約損 | － | 895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -589,009 | 422,410 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -505,928 | 100,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,173,348 | -815,904 |
| その他 | -8,283 | 42,230 |
| 小計 | 932,343 | 289,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 67 |
| 利息の支払額 | -27,361 | -10,809 |
| 本社移転費用の支払額 | -4,780 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -36,498 |
| 法人税等の支払額 | -182,134 | -94,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 718,092 | 147,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,623 | -25,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176,377 | -127,586 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,380 | -2,730 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,729 | － |
| その他 | － | -16,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,652 | -172,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -58,500 | -465,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,288 | -71,928 |
| 配当金の支払額 | － | -81,369 |
| その他 | -4,409 | -17,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,197 | -635,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398,242 | -658,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,792,502 | 1,133,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
