- 3071
- 2026/09/08
- 時価
- 28億円
- PER 予
- 14.39倍
- 2010年以降
- 赤字-846.67倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.93倍
- 2010年以降
- 0.55-10.84倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3%
- ROE 予
- 6.48%
- ROA 予
- 2.52%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 337,961 | 86,461 |
| 減価償却費 | 163,877 | 171,190 |
| 減損損失 | 26,548 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 73,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -1,438 |
| 支払利息 | 10,808 | 9,098 |
| 為替差損益（△は益） | -1,511 | -183 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 457 | 2,697 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 623 | － |
| リース解約損 | 895 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 422,410 | -30,206 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 100,962 | -154,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -815,904 | -456,565 |
| その他 | 42,230 | -197,135 |
| 小計 | 289,292 | -497,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 1,438 |
| 利息の支払額 | -10,809 | -9,099 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -36,498 | － |
| 法人税等の支払額 | -94,743 | -73,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,308 | -578,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,724 | -94,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,586 | -132,477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 242 |
| 貸付けによる支出 | － | -146,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 15,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,730 | -732 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 11,042 |
| その他 | -16,015 | -879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,057 | -348,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -465,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,928 | -71,928 |
| 配当金の支払額 | -81,369 | -81,570 |
| その他 | -17,030 | -4,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -635,328 | 442,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,337 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -658,739 | -484,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,133,762 | 649,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
