ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,461 | 57,493 |
| 減価償却費 | 171,190 | 184,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73,000 | 164,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,438 | -2,797 |
| 支払利息 | 9,098 | 11,768 |
| 為替差損益（△は益） | -183 | -96 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,697 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 19 | － |
| 出資金評価損 | － | 16,000 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -356 |
| リース解約損 | － | 3,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,206 | -183,188 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -154,346 | 258,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -456,565 | 391,977 |
| その他 | -197,135 | 108,693 |
| 小計 | -497,408 | 1,010,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,438 | 2,797 |
| 利息の支払額 | -9,099 | -11,768 |
| 法人税等の支払額 | -73,144 | -57,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -578,213 | 943,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,536 | -11,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132,477 | -149,827 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 242 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 貸付けによる支出 | -146,000 | -106,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -732 | -21 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,042 | 4,448 |
| その他 | -879 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,340 | -273,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -266,664 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,928 | -71,928 |
| 配当金の支払額 | -81,570 | -82,719 |
| その他 | -4,499 | -2,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 442,002 | -424,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -484,551 | 245,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 649,210 | 895,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
