ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,493 | 229,332 |
| 減価償却費 | 184,318 | 172,311 |
| 減損損失 | － | 26,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 164,000 | 25,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,797 | -4,792 |
| 支払利息 | 11,768 | 6,687 |
| 為替差損益（△は益） | -96 | -141 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 3,590 |
| 出資金評価損 | 16,000 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -356 | -3,767 |
| リース解約損 | 3,801 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,188 | -61,770 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 258,464 | 61,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 391,977 | 540,701 |
| その他 | 108,693 | -23,051 |
| 小計 | 1,010,079 | 971,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,797 | 4,792 |
| 利息の支払額 | -11,768 | -6,678 |
| 法人税等の支払額 | -57,955 | -55,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 943,151 | 914,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,811 | -5,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,827 | -151,156 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -106,000 | -25,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21 | -3,676 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,448 | 4,342 |
| その他 | － | -7,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,212 | -186,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -266,664 | -133,336 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,928 | -36,468 |
| 配当金の支払額 | -82,719 | -83,197 |
| その他 | -2,695 | -3,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424,006 | -256,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,932 | 471,890 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 895,143 | 1,367,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
