ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年10月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 452,198 | 314,166 |
| 減価償却費 | 118,780 | 117,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -739 | 7,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -490 | 334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -25 |
| 支払利息 | 21,422 | 19,600 |
| 為替差損益（△は益） | 1,153 | -247 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,570 | 1,550 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,977 | 1,238 |
| 本社移転費用 | － | 4,780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,816 | 165,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,817 | -255,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 282,717 | 606,710 |
| その他 | 159,961 | -320,903 |
| 小計 | 924,888 | 661,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 25 |
| 利息の支払額 | -21,126 | -21,189 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -4,780 |
| 法人税等の支払額 | -27,678 | -182,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 876,112 | 453,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,894 | -27,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,196 | -143,837 |
| 子会社の清算による収入 | 6,744 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -19 | -6,371 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 9,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,366 | -168,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -58,500 |
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,308 | -33,146 |
| その他 | -4,028 | -3,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 328,663 | -94,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,147 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,096,262 | 190,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,394,259 | 1,584,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
