ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,505 | 452,198 |
| 減価償却費 | 136,559 | 118,780 |
| 特別調査費用 | 11,005 | － |
| 和解金 | 3,900 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,943 | -739 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,354 | -490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -30 |
| 支払利息 | 12,894 | 21,422 |
| 為替差損益（△は益） | 118 | 1,153 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -348 | 4,570 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 354,041 | -36,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -255,615 | -79,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,124 | 282,717 |
| その他 | -74,666 | 159,961 |
| 小計 | 212,945 | 924,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 30 |
| 利息の支払額 | -12,640 | -21,126 |
| 特別調査費用の支払額 | -11,005 | － |
| 法人税等の支払額 | -100,074 | -27,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,251 | 876,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,947 | -19,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,777 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,650 | -97,196 |
| 子会社の清算による収入 | － | 6,744 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,588 | -19 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,209 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,650 | -107,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,600 | -57,308 |
| その他 | -4,302 | -4,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,402 | 328,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,147 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -801 | 1,096,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 658,944 | 1,755,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
