ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年10月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -94,346 | 55,505 |
| 減価償却費 | 142,947 | 136,559 |
| 特別調査費用 | － | 11,005 |
| 和解金 | － | 3,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,700 | -5,943 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7,604 | -1,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -26 |
| 支払利息 | 8,371 | 12,894 |
| 為替差損益（△は益） | 143 | 118 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -400 | -348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,737 | 354,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 218,536 | -255,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216,818 | -23,124 |
| その他 | 20,213 | -74,666 |
| 小計 | 456,574 | 212,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 721 | 26 |
| 利息の支払額 | -8,082 | -12,640 |
| 特別調査費用の支払額 | － | -11,005 |
| 法人税等の支払額 | -49,613 | -100,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,600 | 89,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,686 | -1,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,694 | 2,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,185 | -83,650 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39,541 | -4,588 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,107 | 34,209 |
| その他 | 48 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,013 | -53,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 34,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,600 | -66,600 |
| その他 | -2,484 | -4,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419,084 | -36,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,496 | -801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 582,742 | 581,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
