ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年10月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 25,699 | -94,346 |
| 減価償却費 | 174,772 | 142,947 |
| 減損損失 | 6,490 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,200 | 8,700 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,356 | -7,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -68 |
| 支払利息 | 4,986 | 8,371 |
| 新株予約権戻入益 | -12,017 | － |
| 為替差損益（△は益） | -201 | 143 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -84 | -400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,701 | -56,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,295 | 218,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 364,677 | 216,818 |
| その他 | 92,888 | 20,213 |
| 小計 | 557,878 | 456,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 721 |
| 利息の支払額 | -4,943 | -8,082 |
| 法人税等の支払額 | -37,576 | -49,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,412 | 399,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,998 | -1,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 550 | 1,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,905 | -91,185 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,079 | -39,541 |
| 差入保証金の回収による収入 | 618 | 31,107 |
| その他 | 218 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,045 | -100,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -245,635 | -116,600 |
| その他 | -1,791 | -2,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,426 | -419,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306,941 | -119,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 619,523 | 500,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
