ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 91,128 | 25,699 |
| 減価償却費 | 190,649 | 174,772 |
| 減損損失 | － | 6,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 8,200 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,270 | -4,356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -177 |
| 支払利息 | 7,322 | 4,986 |
| 新株予約権戻入益 | -680 | -12,017 |
| 為替差損益（△は益） | 443 | -201 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 309 | -84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,987 | -22,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,782 | -80,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209,617 | 364,677 |
| その他 | -103,836 | 92,888 |
| 小計 | 56,556 | 557,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 52 |
| 利息の支払額 | -7,336 | -4,943 |
| 法人税等の支払額 | -103,120 | -37,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,804 | 515,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,493 | -6,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162,019 | -103,905 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,419 | -1,079 |
| 差入保証金の回収による収入 | 162 | 618 |
| その他 | -1,716 | 218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,936 | -111,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -372,195 | -245,635 |
| 新株予約権の発行による収入 | 12,017 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 8,850 | － |
| その他 | -15,731 | -1,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,940 | -97,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,799 | 306,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 294,533 | 483,395 |
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