ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年10月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 286,543 | 91,128 |
| 減価償却費 | 155,907 | 190,649 |
| 受取補償金 | -18,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,000 | 3,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,720 | -3,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -95 |
| 支払利息 | 8,584 | 7,322 |
| 新株予約権戻入益 | -1,248 | -680 |
| 為替差損益（△は益） | － | 443 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,896 | 309 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,572 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,967 | 166,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -327,327 | -85,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,519 | -209,617 |
| その他 | 22,208 | -103,836 |
| 小計 | 116,110 | 56,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 95 |
| 利息の支払額 | -8,342 | -7,336 |
| 補償金の受取額 | 18,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,670 | -103,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,245 | -53,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,794 | -49,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,714 | -162,019 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,106 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -71,939 | -2,419 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58 | 162 |
| その他 | -68,037 | -1,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,770 | -215,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,505 | -372,195 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 12,017 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 8,850 |
| その他 | -7,930 | -15,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224,564 | 32,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,038 | -236,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 405,475 | 294,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
