ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 314,166 | 209,953 |
| 減価償却費 | 117,547 | 122,567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 7,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 334 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -63 |
| 支払利息 | 19,600 | 9,753 |
| 為替差損益（△は益） | -247 | -331 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,550 | 452 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,238 | 623 |
| 本社移転費用 | 4,780 | － |
| リース解約損 | － | 895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,555 | 597,619 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -255,773 | -69,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 606,710 | -239,641 |
| その他 | -320,903 | -138,089 |
| 小計 | 661,533 | 501,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 63 |
| 利息の支払額 | -21,189 | -9,754 |
| 本社移転費用の支払額 | -4,780 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -36,498 |
| 法人税等の支払額 | -182,133 | -94,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,455 | 360,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,632 | -24,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143,837 | -97,393 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,371 | -2,730 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,729 | － |
| その他 | － | -16,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,112 | -140,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -58,500 | -765,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,146 | -53,946 |
| 配当金の支払額 | － | -81,217 |
| その他 | -3,265 | -15,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,911 | -916,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190,431 | -696,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,792,502 | 1,095,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
