ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -19,054 | 264,357 |
| 減価償却費 | 83,852 | 109,432 |
| のれん償却額 | 42,292 | 50,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 4,135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,581 | 29,175 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -989 | -4,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,698 | -22,037 |
| 支払利息 | 6,957 | 5,796 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -657 | － |
| 固定資産除却損 | 82 | 1,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -581,163 | -501,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 223,255 | -136,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 532,305 | 1,016,328 |
| その他 | 93,575 | -64,138 |
| 小計 | 381,339 | 752,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,706 | 22,042 |
| 利息の支払額 | -8,803 | -8,287 |
| 法人税等の支払額 | -45,891 | -46,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,351 | 720,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,872 | -76,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,135 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167,585 | -143,837 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,373 | -50,159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,218 | 2,512 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -451,341 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 260,677 | 50,297 |
| その他 | 6,346 | -28,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,244 | -296,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 87,430 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,800 | -30,600 |
| 社債の発行による収入 | 343,146 | － |
| 社債の償還による支出 | -57,750 | -115,500 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -23,807 | -23,726 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,915 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240,873 | -82,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -562 | -11,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,417 | 329,742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 301,620 | 509,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 509,038 | 732,032 |
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