ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 | 自 2012年2月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 121,243 | -185,886 |
| 減価償却費 | 36,749 | 40,996 |
| のれん償却額 | 16,734 | 16,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,203 | -595 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,155 | -1,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -125 |
| 支払利息 | 1,974 | 12,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,083 | 341,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,512 | 14,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 366,444 | -112,574 |
| その他 | -164,042 | -62,553 |
| 小計 | 373,796 | 62,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 133 |
| 利息の支払額 | -4,170 | -12,169 |
| 法人税等の支払額 | -106,629 | -91,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,179 | -40,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -533 | -109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,886 | -23,445 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,123 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -74,973 |
| その他 | -9,731 | 326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,425 | -98,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 147,938 | 273,532 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,800 | -43,000 |
| 社債の償還による支出 | -57,750 | -61,250 |
| 配当金の支払額 | -22,444 | -9 |
| その他 | － | -1,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260,944 | 167,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,504 | 3,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 449,203 | 31,484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 464,222 | 913,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 913,425 | 398,250 |
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