有価証券報告書-第16期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -87,295 | 299,465 |
| 減価償却費 | 166,797 | 194,651 |
| 減損損失 | 1,775 | 5,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59,947 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,559 | 2,719 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,073 | 16,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,061 | -175 |
| 支払利息 | 22,709 | 12,292 |
| 為替差損益（△は益） | 4,339 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -492 | 14,724 |
| 負ののれん発生益 | － | -65,224 |
| 出資金売却益 | -118,882 | － |
| 関係会社出資金売却益 | -46,095 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,474 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -35,917 | － |
| 解約違約金 | 29,442 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -295,666 | -476,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -304,443 | -319,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 669,508 | 290,252 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -6,587 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 208,501 | － |
| その他 | 5,782 | -19,908 |
| 小計 | 161,015 | -51,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,061 | 175 |
| 利息の支払額 | -22,821 | -12,133 |
| 法人税等の支払額 | -3,413 | -17,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,841 | -80,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,340 | -56,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 725 | 740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,527 | -250,087 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74,695 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 46,463 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -41,993 |
| 出資金の売却による収入 | 152,709 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,722 | -17,357 |
| 差入保証金の回収による収入 | 291 | 109,807 |
| その他 | -3,795 | -73,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 169,497 | -329,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -151,010 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,000 | -152,700 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,226 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 298,789 |
| 株式の発行による収入 | 297,852 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 19,470 |
| 配当金の支払額 | -160 | -69 |
| その他 | -11,247 | -11,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,339 | 314,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,398 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,602 | -96,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 479,520 | 383,436 |