四半期報告書-第21期第3四半期(令和1年8月1日-令和1年10月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成30年2月1日 至 平成30年10月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成31年2月1日 至 令和元年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △94,346 | 55,505 | |||||||||
| 減価償却費 | 142,947 | 136,559 | |||||||||
| 特別調査費用 | - | 11,005 | |||||||||
| 和解金 | - | 3,900 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,700 | △5,943 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △7,604 | △1,354 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △68 | △26 | |||||||||
| 支払利息 | 8,371 | 12,894 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 143 | 118 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △400 | △348 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △56,737 | 354,041 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 218,536 | △255,615 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 216,818 | △23,124 | |||||||||
| その他 | 20,213 | △74,666 | |||||||||
| 小計 | 456,574 | 212,945 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 721 | 26 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,082 | △12,640 | |||||||||
| 特別調査費用の支払額 | - | △11,005 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △49,613 | △100,074 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,600 | 89,251 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △450 | △450 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,686 | △1,947 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,694 | 2,777 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △91,185 | △83,650 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △39,541 | △4,588 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 31,107 | 34,209 | |||||||||
| その他 | 48 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △100,013 | △53,650 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | 34,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △116,600 | △66,600 | |||||||||
| その他 | △2,484 | △4,302 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △419,084 | △36,402 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △119,496 | △801 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 619,523 | 582,742 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 500,026 | 581,940 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
