JFLA HD（3069）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 183,438 | -872,935 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 307,903 | 377,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,990 | -8,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,506 | -9,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,571 | -1,798 |
| 支払利息 | 109,350 | 111,229 |
| のれん償却額 | 164,963 | 163,189 |
| 減損損失 | 48,305 | 861,420 |
| 店舗解体費用戻入益 | -12,000 | － |
| 受取手数料 | -95,238 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -326,986 | 169,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -253 | -1,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222,418 | -99,790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 103,488 | -14,552 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -60,201 | -8,235 |
| その他 | -210,142 | -63,238 |
| 小計 | 455,969 | 601,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,571 | 1,798 |
| 利息の支払額 | -112,244 | -107,106 |
| 法人税等の支払額 | -14,128 | -35,615 |
| 違約金による収入 | 7,000 | － |
| 受取手数料の受取額 | － | 95,238 |
| 和解金の受取額 | 14,814 | － |
| 和解金の支払額 | -18,607 | － |
| 店舗解体費用の支払額 | -3,000 | -3,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,375 | 552,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -112,300 | -408,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 481,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,984 | -235,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,795 | 22,426 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -702,831 | -20,000 |
| 営業譲受による支出 | -1,836,721 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -138,454 | -98,180 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 89,891 | 37,112 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -79,074 | -13,982 |
| その他 | 10,137 | 36,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,925,540 | -198,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 530,200 | -200,200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,395,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,341,017 | -866,539 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,133 |
| 割賦債務の返済による支出 | -160,052 | -105,415 |
| 株式の発行による収入 | 197,944 | 154,305 |
| 社債の発行による収入 | 567,482 | － |
| 社債の償還による支出 | -121,000 | -237,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 198,882 | － |
| その他 | -242 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,267,196 | -1,161,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323,968 | -807,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,320,645 | 996,954 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 996,954 | 189,359 |
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