キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 11:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1823万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億5914万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4312万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 476 | -721 | 439 | -245 | -17 | 2,823 | 通期 | 796 | -884 | 788 | -87 | -127 | 3,329 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 127 | -1,053 | 294 | -927 | -113 | 2,704 | 通期 | 808 | -2,577 | 3,924 | -1,769 | -439 | 5,485 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 60 | -1,637 | 804 | -1,578 | -853 | 4,684 | 通期 | 1,208 | -2,940 | 2,493 | -1,733 | -1,555 | 6,223 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 255 | -1,691 | 2,322 | -1,436 | -414 | 7,112 | 通期 | 846 | -3,101 | 1,716 | -2,255 | -1,417 | 5,698 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 186 | 1,351 | 661 | 1,537 | -801 | 7,882 | 通期 | 1,689 | -490 | 721 | 1,200 | -1,108 | 7,574 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 35 | -592 | -1,117 | -557 | -377 | 5,828 | 通期 | 1,406 | 1,120 | -2,147 | 2,526 | -1,452 | 7,883 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,289 | 1,811 | -3,250 | 522 | -796 | 5,427 | 通期 | -292 | 2,683 | -4,711 | 2,391 | -2,582 | 5,727 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -876 | -624 | 121 | -1,500 | -1,024 | 4,478 | 通期 | 594 | -1,418 | -511 | -824 | -1,112 | 4,545 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -735 | -103 | -450 | -838 | -623 | 3,389 | 通期 | -728 | -298 | -1,581 | -1,026 | -1,740 | 2,049 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 359 | 43 | -118 | 402 | -142 | 2,374 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -8729万
- 2016年3月（連） 大幅減
- -17億6912万
- 2017年3月（連）
- -17億3251万
- 2018年3月（連） -30.15%
- -22億5480万
- 2019年3月（連） プラ転
- 11億9961万
- 2020年3月（連） +110.57%
- 25億2600万
- 2021年3月（連） -5.34%
- 23億9120万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8億2430万
- 2023年3月（連） -24.51%
- -10億2635万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.13%
- 2016年3月（連）
- 3.44%
- 2017年3月（連）
- 3.33%
- 2018年3月（連）
- 1.97%
- 2019年3月（連）
- 2.63%
- 2020年3月（連）
- 1.74%
- 2021年3月（連）
- -0.42%
- 2022年3月（連）
- 0.84%
- 2023年3月（連）
- -0.95%