四半期報告書-第11期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 363,918 | 533,188 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 114,629 | 261,864 |
| 減損損失 | 8,425 | － |
| のれん償却額 | 114,081 | 211,592 |
| 負ののれん発生益 | -141,269 | -66,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,412 | -44,341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,088 | 7,224 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,565 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,123 | -34,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,525 | -18,067 |
| 支払利息 | 43,930 | 63,830 |
| 賃貸借契約解約損 | 7,950 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174,752 | -48,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,571 | -78,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,260 | -22,532 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,911 | -47,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,116 | 19,735 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -98,504 | -53,020 |
| その他 | -17,153 | -82,548 |
| 小計 | 324,144 | 603,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,090 | 18,067 |
| 利息の支払額 | -44,345 | -64,494 |
| 法人税等の支払額 | -157,154 | -497,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,733 | 59,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,154 | -716,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,732 | -136,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,020 | -399,225 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -572,911 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 7,832 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -48,021 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -6,085 |
| 貸付けによる支出 | -63,687 | -558,667 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,165 | 166,410 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -59,868 | -66,791 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,460 | 34,551 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,501 | -23,890 |
| その他 | 35,765 | 7,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,053,420 | -1,637,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,391 | 8,168 |
| 長期借入れによる収入 | 1,202,334 | 443,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,099,222 | -1,405,870 |
| 社債の償還による支出 | -85,500 | -85,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,883,088 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 316,663 | 10,170 |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,887 | -22,510 |
| リース債務の返済による支出 | -24,681 | -26,764 |
| その他 | 3,840 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 294,155 | 804,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,757 | -27,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -624,774 | -801,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,704,020 | 4,683,640 |