四半期報告書-第12期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 533,188 | 404,350 |
減価償却費及びその他の償却費 | 261,864 | 329,721 |
のれん償却額 | 211,592 | 240,319 |
負ののれん発生益 | -66,465 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -44,341 | -3,973 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,224 | 4,769 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 4,565 | 1,888 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -2,600 | -1,720 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -34,702 | -39,044 |
受取利息及び受取配当金 | -18,067 | -15,099 |
支払利息 | 63,830 | 67,138 |
売上債権の増減額(△は増加) | -48,679 | -542,958 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -78,359 | 119,306 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -22,532 | 159,162 |
未払金の増減額(△は減少) | -47,165 | -81,336 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,735 | -7,413 |
前受金の増減額(△は減少) | -53,020 | -103,510 |
その他 | -82,548 | -68,117 |
小計 | 603,517 | 463,484 |
利息及び配当金の受取額 | 18,067 | 15,099 |
利息の支払額 | -64,494 | -67,837 |
法人税等の支払額 | -497,451 | -156,195 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,638 | 254,551 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -17,750 |
定期預金の払戻による収入 | 2,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -716,115 | -405,900 |
有形固定資産の売却による収入 | 163 | 12,085 |
有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | 195,247 |
無形固定資産の取得による支出 | -136,570 | -7,632 |
投資有価証券の取得による支出 | -399,225 | -10,000 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 13,292 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,832 | 95,958 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,085 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -2,000,000 |
出資金の回収による収入 | - | 30,000 |
貸付けによる支出 | -558,667 | -330,000 |
貸付金の回収による収入 | 166,410 | 641,178 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -66,791 | -64,062 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 34,551 | 112,295 |
長期前払費用の取得による支出 | -23,890 | -6,994 |
その他 | 7,039 | 51,390 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,589,346 | -1,690,893 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,168 | 2,330,780 |
長期借入れによる収入 | 443,300 | 1,598,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,405,870 | -1,501,938 |
社債の償還による支出 | -85,500 | -60,000 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -48,021 | - |
株式の発行による収入 | 1,883,088 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,170 | - |
割賦債務の返済による支出 | -22,510 | -20,852 |
リース債務の返済による支出 | -26,764 | -24,216 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 756,060 | 2,321,772 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,863 | 3,103 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -801,510 | 888,534 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,683,640 | 7,111,799 |