四半期報告書-第12期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 533,188 | 404,350 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 261,864 | 329,721 |
| のれん償却額 | 211,592 | 240,319 |
| 負ののれん発生益 | -66,465 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,341 | -3,973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,224 | 4,769 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 4,565 | 1,888 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2,600 | -1,720 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,702 | -39,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,067 | -15,099 |
| 支払利息 | 63,830 | 67,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,679 | -542,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,359 | 119,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,532 | 159,162 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,165 | -81,336 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,735 | -7,413 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -53,020 | -103,510 |
| その他 | -82,548 | -68,117 |
| 小計 | 603,517 | 463,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,067 | 15,099 |
| 利息の支払額 | -64,494 | -67,837 |
| 法人税等の支払額 | -497,451 | -156,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,638 | 254,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -17,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -716,115 | -405,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 12,085 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 195,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,570 | -7,632 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399,225 | -10,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 13,292 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,832 | 95,958 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,085 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,000,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 30,000 |
| 貸付けによる支出 | -558,667 | -330,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 166,410 | 641,178 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66,791 | -64,062 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,551 | 112,295 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23,890 | -6,994 |
| その他 | 7,039 | 51,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,589,346 | -1,690,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,168 | 2,330,780 |
| 長期借入れによる収入 | 443,300 | 1,598,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,405,870 | -1,501,938 |
| 社債の償還による支出 | -85,500 | -60,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -48,021 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,883,088 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,170 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -22,510 | -20,852 |
| リース債務の返済による支出 | -26,764 | -24,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 756,060 | 2,321,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,863 | 3,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -801,510 | 888,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,683,640 | 7,111,799 |