四半期報告書-第13期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 404,350 | -648,555 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 329,721 | 492,290 |
| 減損損失 | － | 61,559 |
| のれん償却額 | 240,319 | 294,887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,973 | -153,106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,769 | 6,623 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1,888 | -7,524 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,720 | -495 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,044 | -10,609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,099 | -8,364 |
| 支払利息 | 67,138 | 82,821 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,438 | -20,137 |
| 固定資産除却損 | 9,401 | 13,906 |
| 補助金収入 | － | -53,770 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,524 | 380,597 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -160,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -542,958 | 106,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,306 | 178,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,162 | -293,812 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -81,336 | 15,267 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,413 | -54,251 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -103,510 | 42,619 |
| その他 | -80,605 | 52,619 |
| 小計 | 463,484 | 317,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,099 | 8,364 |
| 利息の支払額 | -67,837 | -81,161 |
| 法人税等の支払額 | -156,195 | -112,168 |
| 補助金の受取額 | － | 53,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,551 | 186,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,750 | -1,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -405,900 | -683,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,085 | 46,340 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 195,247 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,632 | -117,923 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -400,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,292 | 55,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -949 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 95,958 | 3,131,290 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,000,000 | -253,146 |
| 営業譲受による支出 | － | -460,000 |
| 出資金の回収による収入 | 30,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -330,000 | -225,194 |
| 貸付金の回収による収入 | 641,178 | 236,792 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,062 | -47,290 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 112,295 | 74,817 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,994 | -6,514 |
| その他 | 51,390 | 342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,690,893 | 1,350,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,330,780 | 682,010 |
| 長期借入れによる収入 | 1,598,000 | 2,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,501,938 | -1,979,656 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -20,852 | -35,967 |
| リース債務の返済による支出 | -24,216 | -30,774 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 608 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,649 |
| 配当金の支払額 | － | -121,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,321,772 | 661,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,103 | -13,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 888,534 | 2,184,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,111,799 | 7,882,216 |