JFLA HD（3069）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -648,555 | 316,192 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 492,290 | 726,388 |
| 減損損失 | 61,559 | － |
| のれん償却額 | 294,887 | 381,576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -153,106 | -135,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,623 | 13,890 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -7,524 | -3,809 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -495 | -495 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,609 | -38,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,364 | -18,874 |
| 支払利息 | 82,821 | 226,703 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,137 | -1,706 |
| 固定資産除却損 | 13,906 | 3,823 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 380,597 | 17,086 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -64,776 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 247,569 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -160,086 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -302,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,473 | 515,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 178,624 | 88,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -293,812 | -610,954 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,267 | -423,775 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,251 | 36,643 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 99,779 | -602,998 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 42,619 | -27,627 |
| その他 | -47,160 | 14,293 |
| 小計 | 371,347 | 358,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,364 | 33,153 |
| 利息の支払額 | -81,161 | -249,993 |
| 法人税等の支払額 | -112,168 | -105,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,381 | 35,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | -38,055 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700 | 55,303 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -683,039 | -349,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,340 | 12,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,923 | -26,796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,000 | -128,077 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 55,000 | 82,971 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -949 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,131,290 | 81,481 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -253,146 | -10,940 |
| 営業譲受による支出 | -460,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -225,194 | -476,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 236,792 | 142,242 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,290 | -34,079 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 74,817 | 207,840 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,514 | -101,749 |
| その他 | 342 | -8,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,350,724 | -592,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 682,010 | 1,198,607 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150,000 | 1,409,082 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,979,656 | -3,404,647 |
| 割賦債務の返済による支出 | -35,967 | -53,692 |
| リース債務の返済による支出 | -30,774 | -99,305 |
| 自己株式の処分による収入 | 608 | 179 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,649 | -1,765 |
| 配当金の支払額 | -121,525 | -165,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 661,044 | -1,116,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,969 | -71,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,184,181 | -1,745,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,573,573 | 5,828,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
