四半期報告書-第15期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 316,192 | -1,806,998 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 726,388 | 708,121 |
| 減損損失 | － | 10,049 |
| のれん償却額 | 381,576 | 262,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135,644 | -14,018 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,890 | -42,095 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -3,809 | -39,089 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -495 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,263 | -48,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,874 | -23,762 |
| 支払利息 | 226,703 | 210,126 |
| 受取保険金 | － | -5,758 |
| 助成金収入 | － | -294,025 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 325,969 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,706 | -365 |
| 固定資産除却損 | 3,823 | 4,201 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,086 | -4,205 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64,776 | -162,614 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 247,569 | 248 |
| 負ののれん発生益 | -302,012 | -37,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 515,950 | 459,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88,894 | 295,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -610,954 | -644,065 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -423,775 | -235,863 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,643 | 78,900 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -602,998 | 74,473 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -27,627 | -109,175 |
| その他 | 14,293 | 147,639 |
| 小計 | 358,075 | -889,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,153 | 36,276 |
| 利息の支払額 | -249,993 | -251,539 |
| 法人税等の支払額 | -105,997 | -117,515 |
| 保険金の受取額 | － | 5,758 |
| 助成金収入の受取額 | － | 259,688 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -332,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,237 | -1,289,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,055 | -176,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,303 | 107,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -349,908 | -788,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,357 | 1,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,796 | -7,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128,077 | -142,957 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 82,971 | 211,086 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -171,564 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 81,481 | 93,104 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,940 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 3,297,612 |
| 貸付けによる支出 | -476,120 | -673,351 |
| 貸付金の回収による収入 | 142,242 | 62,251 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,079 | -45,684 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 207,840 | 62,246 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -101,749 | -15,189 |
| その他 | -8,827 | -2,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -592,358 | 1,811,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,198,607 | -2,538,744 |
| 長期借入れによる収入 | 1,409,082 | 2,885,273 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,404,647 | -3,169,180 |
| 社債の償還による支出 | － | -48,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -53,692 | -91,625 |
| リース債務の返済による支出 | -99,305 | -122,689 |
| 自己株式の処分による収入 | 179 | 82 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,765 | -1,062 |
| 配当金の支払額 | -165,028 | -163,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,116,569 | -3,249,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71,655 | 155,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,745,345 | -2,572,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,828,227 | 5,426,996 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 116,436 |