四半期報告書-第16期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,806,998 | -160,531 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 708,121 | 738,385 |
| 減損損失 | 10,049 | 247,737 |
| のれん償却額 | 262,474 | 343,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,018 | -41,292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,095 | 56,032 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -39,089 | 8,236 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48,164 | -60,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,762 | -18,040 |
| 支払利息 | 210,126 | 200,972 |
| 受取保険金 | -5,758 | － |
| 助成金収入 | -294,025 | -556,691 |
| 債務免除益 | － | -199,877 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 325,969 | 410,974 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -365 | -75,604 |
| 固定資産除却損 | 4,201 | 469 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,205 | 2,777 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -162,614 | -519,359 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 248 | － |
| 負ののれん発生益 | -37,106 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 459,496 | 362,270 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 295,895 | -628,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -644,065 | -26,396 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -235,863 | -248,834 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78,900 | 69,360 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 74,473 | -167,402 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -109,175 | -114,521 |
| その他 | 147,639 | -68,035 |
| 小計 | -889,722 | -444,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,276 | 21,649 |
| 利息の支払額 | -251,539 | -210,409 |
| 法人税等の支払額 | -117,515 | -388,903 |
| 保険金の受取額 | 5,758 | － |
| 助成金収入の受取額 | 259,688 | 560,664 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -332,085 | -414,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,289,140 | -876,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -176,650 | -45,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107,500 | 47,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -788,895 | -1,017,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,670 | 144,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,140 | -5,938 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142,957 | -83,861 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 211,086 | 408,976 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -171,564 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 93,104 | 21,784 |
| 事業譲渡による収入 | 3,297,612 | － |
| 貸付けによる支出 | -673,351 | -114,112 |
| 貸付金の回収による収入 | 62,251 | 18,054 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,684 | -22,825 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62,246 | 34,739 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,189 | -12,637 |
| その他 | -2,886 | 3,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,811,151 | -623,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,538,744 | -105,933 |
| 長期借入れによる収入 | 2,885,273 | 1,828,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,169,180 | -1,676,029 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -67,100 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 498,200 |
| 割賦債務の返済による支出 | -91,625 | -38,320 |
| リース債務の返済による支出 | -122,689 | -157,614 |
| 自己株式の処分による収入 | 82 | 62 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,062 | -973 |
| 配当金の支払額 | -163,768 | -159,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,249,715 | 121,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155,378 | 19,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,572,324 | -1,358,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,727,217 | 4,478,485 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 116,436 | 109,846 |