四半期報告書-第17期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -160,531 | -135,939 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 738,385 | 678,515 |
| 減損損失 | 247,737 | 28,898 |
| のれん償却額 | 343,501 | 286,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,292 | -125,548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,032 | -18,571 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 8,236 | -21,617 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60,261 | -52,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,040 | -9,124 |
| 支払利息 | 200,972 | 190,778 |
| 受取保険金 | － | -163 |
| 助成金収入 | -556,691 | -137,536 |
| 債務免除益 | -199,877 | -166,077 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 410,974 | 46,827 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -75,604 | -26,313 |
| 固定資産除却損 | 469 | 3,347 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,777 | 3,710 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -519,359 | -192,979 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 362,270 | 301,439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -628,696 | -895,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,396 | -58,325 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -248,834 | -241,411 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,360 | -16,939 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -167,402 | -129,290 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -114,521 | 147,563 |
| その他 | -68,035 | 69,766 |
| 小計 | -444,827 | -469,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,649 | 13,562 |
| 利息の支払額 | -210,409 | -195,992 |
| 法人税等の支払額 | -388,903 | -178,030 |
| 保険金の受取額 | － | 163 |
| 助成金収入の受取額 | 560,664 | 142,222 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -414,244 | -47,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -876,070 | -735,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,400 | -66,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,600 | 100,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,017,808 | -618,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144,657 | 153,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,938 | -4,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,861 | -30,806 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 408,976 | 446,627 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 21,784 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -72,285 |
| 貸付けによる支出 | -114,112 | -122 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,054 | 4,605 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,825 | -20,511 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,739 | 34,064 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,637 | -27,188 |
| その他 | 3,033 | -1,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -623,737 | -102,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105,933 | 75,850 |
| 長期借入れによる収入 | 1,828,700 | 1,260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,676,029 | -1,464,438 |
| 社債の発行による収入 | － | 120,000 |
| 社債の償還による支出 | -67,100 | -67,100 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,860 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 498,200 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -38,320 | -38,230 |
| リース債務の返済による支出 | -157,614 | -150,896 |
| 自己株式の処分による収入 | 62 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -973 | -560 |
| 配当金の支払額 | -159,589 | -181,560 |
| その他 | － | -7,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,401 | -449,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,829 | 86,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,358,577 | -1,201,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,545,122 | 3,388,641 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 109,846 | 45,403 |