JFLA HD（3069）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -135,939 | -220,588 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 678,515 | 596,099 |
| 減損損失 | 28,898 | － |
| のれん償却額 | 286,785 | 278,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -125,548 | 10,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,571 | 9,925 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -21,617 | 1,005 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52,318 | -38,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,124 | -9,790 |
| 支払利息 | 190,778 | 223,541 |
| 受取保険金 | -163 | -549 |
| 助成金収入 | -137,536 | -346 |
| 債務免除益 | -166,077 | -2,164 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 46,827 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26,313 | 756 |
| 固定資産除却損 | 3,347 | 1,271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,710 | 5,869 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 234,900 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -192,979 | 3,337 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103 | 67,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 301,439 | -730,506 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -895,058 | -304,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,325 | 837,309 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -241,411 | 62,346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,939 | 102,778 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -129,290 | 68,897 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 147,563 | -37,692 |
| その他 | 69,766 | -577,971 |
| 小計 | -469,483 | 582,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,562 | 8,323 |
| 利息の支払額 | -195,992 | -216,715 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -178,030 | -14,546 |
| 保険金の受取額 | 163 | 549 |
| 助成金収入の受取額 | 142,222 | 346 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -47,749 | － |
| その他 | － | -980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -735,308 | 359,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -66,300 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,005 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -618,459 | -139,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153,205 | 320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,361 | -2,192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,806 | -979 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 446,627 | 18,493 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -72,285 | -96,730 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 256,349 |
| 貸付けによる支出 | -122 | -377 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,605 | 18,602 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,511 | -21,056 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,064 | 16,144 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -27,188 | -5,833 |
| その他 | -1,252 | 422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,779 | 43,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,850 | -221,592 |
| 長期借入れによる収入 | 1,260,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,464,438 | -12,929 |
| 社債の発行による収入 | 120,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -67,100 | － |
| 株式の発行による収入 | 4,860 | 329,820 |
| 割賦債務の返済による支出 | -38,230 | -32,513 |
| リース債務の返済による支出 | -150,896 | -180,134 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | -560 | -780 |
| 配当金の支払額 | -181,560 | -112 |
| その他 | -7,836 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -449,907 | -118,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86,111 | 40,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,201,884 | 325,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,048,824 | 2,373,831 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45,403 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
