JFLA HD（3069）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -220,588 | 776,257 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 596,099 | 592,544 |
| のれん償却額 | 278,334 | 260,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,100 | 145,364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,925 | -92,856 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1,005 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -137,955 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,243 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,260 | -61,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,790 | -15,761 |
| 支払利息 | 223,541 | 205,907 |
| 受取保険金 | -549 | － |
| 助成金収入 | -346 | -300 |
| 債務免除益 | -2,164 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 30,793 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 756 | -1,800 |
| 固定資産除却損 | 1,271 | 825 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,869 | 7,790 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 234,900 | -175,950 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 3,337 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67,929 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -730,506 | 42,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -304,360 | -252,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 837,309 | -805,713 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62,346 | -182,220 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102,778 | -146,960 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 68,897 | -385,969 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -37,692 | 26,086 |
| その他 | -577,971 | -486,333 |
| 小計 | 582,171 | -660,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,323 | 24,423 |
| 利息の支払額 | -216,715 | -214,057 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,546 | -207,069 |
| 保険金の受取額 | 549 | － |
| 助成金収入の受取額 | 346 | 300 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -2,019 |
| その他 | -980 | -5,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,149 | -1,064,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,028 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,986 | -356,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 320 | 31,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,192 | -2,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -979 | -998 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18,493 | 10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -96,730 | -99,711 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 256,349 | － |
| 貸付けによる支出 | -377 | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,602 | 52,240 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,056 | -23,713 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,144 | 547 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,833 | -15,206 |
| その他 | 422 | 764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,128 | -398,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -221,592 | -1,051 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,929 | -68,169 |
| 株式の発行による収入 | 329,820 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -32,513 | -23,697 |
| リース債務の返済による支出 | -180,134 | -143,788 |
| 自己株式の処分による収入 | 9 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | -780 | -378 |
| 配当金の支払額 | -112 | -20,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,233 | -257,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,962 | 88,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325,006 | -1,631,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,373,831 | 4,064,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
