JFLA HD（3069）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 776,257 | 456,447 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 592,544 | 524,865 |
| のれん償却額 | 260,776 | 233,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145,364 | -36,719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,856 | -78,975 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -980 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -137,955 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -3,243 | -7,081 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61,413 | -40,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,761 | -16,963 |
| 支払利息 | 205,907 | 225,606 |
| 受取保険金 | － | -8,685 |
| 助成金収入 | -300 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 10,380 |
| 事業構造改善費用 | 30,793 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,800 | 1,379 |
| 固定資産除却損 | 825 | 386 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,790 | 6,082 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -175,950 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,617 | -206,405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -252,573 | -473,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -805,713 | 199,465 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -182,220 | -21,843 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -146,960 | -66,602 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -385,969 | -41,944 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,086 | 3,384 |
| その他 | -486,333 | 344,442 |
| 小計 | -660,086 | 1,007,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,423 | 16,268 |
| 利息の支払額 | -214,057 | -225,022 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -207,069 | -260,951 |
| 保険金の受取額 | － | 8,685 |
| 助成金収入の受取額 | 300 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | -2,019 | － |
| その他 | -5,564 | 3,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,064,073 | 549,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,028 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -356,405 | -526,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,988 | 908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,174 | -3,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -998 | -1,044 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,000 | 794 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -99,711 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 52,240 | 36,920 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,713 | -2,972 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 547 | 33,374 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,206 | -3,381 |
| その他 | 764 | 594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398,638 | -464,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,051 | 65,791 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,169 | -418,224 |
| 割賦債務の返済による支出 | -23,697 | -21,701 |
| リース債務の返済による支出 | -143,788 | -110,673 |
| 自己株式の処分による収入 | 6 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -378 | -174 |
| 配当金の支払額 | -20,025 | -120,020 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,104 | -605,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88,282 | 4,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,631,533 | -516,177 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,064,067 | 4,038,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
