四半期報告書-第10期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 359,430 | 363,918 |
減価償却費及びその他の償却費 | 82,095 | 114,629 |
減損損失 | 431 | 8,425 |
のれん償却額 | 82,280 | 114,081 |
負ののれん発生益 | - | -141,269 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 535 | 3,412 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,044 | 12,088 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 3,297 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -50,862 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 370 | 3,123 |
受取利息及び受取配当金 | -7,774 | -10,525 |
支払利息 | 38,877 | 43,930 |
賃貸借契約解約損 | 2,000 | 7,950 |
売上債権の増減額(△は増加) | 185,870 | 174,752 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 136,591 | 16,571 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -77,922 | -156,260 |
未払金の増減額(△は減少) | -82,140 | -21,911 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 55,875 | -93,116 |
前受金の増減額(△は減少) | -98,269 | -98,504 |
その他 | -39,963 | -17,153 |
小計 | 584,679 | 324,144 |
利息及び配当金の受取額 | 7,774 | 4,090 |
利息の支払額 | -37,646 | -44,345 |
法人税等の支払額 | -79,009 | -157,154 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,798 | 126,733 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -16,935 | -96,154 |
有形固定資産の売却による収入 | 703 | 63 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -16,732 |
投資有価証券の取得による支出 | -30,230 | -300,020 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -310,244 | -572,911 |
貸付けによる支出 | -297,997 | -63,687 |
貸付金の回収による収入 | 228,052 | 24,165 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -32,619 | -59,868 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 36,394 | 2,460 |
長期前払費用の取得による支出 | -3,499 | -6,501 |
その他 | -294,562 | 35,765 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -720,939 | -1,053,420 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -386,310 | -11,391 |
長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,202,334 |
長期借入金の返済による支出 | -530,816 | -1,099,222 |
社債の発行による収入 | 296,675 | - |
社債の償還による支出 | -37,500 | -85,500 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 68,827 | 316,663 |
割賦債務の返済による支出 | -1,530 | -7,887 |
リース債務の返済による支出 | -20,470 | -24,681 |
その他 | - | 3,840 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 438,876 | 294,155 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -594 | 7,757 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 193,140 | -624,774 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,823,224 | 2,704,020 |