JFLA HD（3069）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 130,908 | 359,430 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 57,851 | 82,095 |
| 減損損失 | － | 431 |
| のれん償却額 | 38,745 | 82,280 |
| 貸倒引当金の増減額 | -38,358 | 535 |
| 賞与引当金の増減額 | 6,326 | -6,044 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 2,860 | 3,297 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -24,607 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | 85 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 831 | -50,862 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 370 |
| 受取利息及び配当金 | -3,663 | -7,774 |
| 支払利息 | 10,443 | 38,877 |
| 賃貸借契約解約損 | 19,033 | 2,000 |
| 売上債権の増減額 | -29,288 | 185,870 |
| たな卸資産の増減額 | 180,844 | 136,591 |
| 仕入債務の増減額 | 11,957 | -77,922 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69,353 | -82,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,439 | 55,875 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -98,269 |
| その他 | 49,895 | -39,963 |
| 小計 | 352,951 | 584,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,663 | 7,774 |
| 利息の支払額 | -9,661 | -37,646 |
| 法人税等の支払額 | -50,387 | -79,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,566 | 475,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,642 | -16,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,230 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,230 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,080,254 | -310,244 |
| 貸付による支出 | － | -297,997 |
| 貸付の回収による収入 | 200,290 | 228,052 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,762 | -32,619 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,509 | 36,394 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,120 | -3,499 |
| その他 | 25,089 | -294,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,882,120 | -720,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,958,680 | -386,310 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,249 | -530,816 |
| 社債の発行による収入 | 146,311 | 296,675 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -37,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,647 | 68,827 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,686 | -1,530 |
| リース債務の返済による支出 | -19,990 | -20,470 |
| 新規連結子会社の旧株主に対する配当金等の支払額 | -225,920 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,862 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,271,931 | 438,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 686,377 | 193,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,345,975 | 2,823,224 |
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