四半期報告書-第8期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 130,637 | 130,908 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 55,844 | 57,851 |
| のれん償却額 | 29,559 | 38,745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,012 | -38,358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,326 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 18,550 | 2,860 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | － | -24,607 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 85 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -640 | -3,663 |
| 支払利息 | 5,613 | 10,443 |
| 賃貸借契約解約損 | 4,751 | 19,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,040 | -29,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,186 | 180,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,945 | 11,957 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 893 | 8,439 |
| その他 | -18,010 | -19,458 |
| 小計 | 195,095 | 352,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 640 | 3,663 |
| 利息の支払額 | -5,337 | -9,661 |
| 法人税等の支払額 | -21,913 | -50,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,485 | 296,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,196 | -23,642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,230 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,080,254 |
| 営業譲受による支出 | -8,700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 200,290 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,032 | -22,762 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,039 | 31,509 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -900 | -2,120 |
| その他 | 6,197 | 25,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -591 | -1,882,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,960 | 1,958,680 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,500 | -58,249 |
| 社債の発行による収入 | － | 146,311 |
| 社債の償還による支出 | -58,000 | -15,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 105,978 | 4,647 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,702 | -2,686 |
| リース債務の返済による支出 | -19,077 | -19,990 |
| 新規連結子会社の旧株主に対する配当金等の支払額 | － | -225,920 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -15,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,658 | 2,271,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,551 | 686,377 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 510,800 | 680,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 680,352 | 1,345,975 |