JFLA HD（3069）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 47,698 | 130,637 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 79,630 | 55,844 |
| 減損損失 | 7,487 | － |
| のれん償却額 | 22,864 | 29,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,911 | -6,012 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 18,107 | 18,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -504 | -640 |
| 支払利息 | 7,968 | 5,613 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 4,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,115 | 18,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,380 | -20,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,278 | -23,945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,641 | 893 |
| その他 | -86,633 | -18,010 |
| 小計 | 118,081 | 195,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 504 | 640 |
| 利息の支払額 | -7,771 | -5,337 |
| 法人税等の支払額 | -5,845 | -21,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,969 | 168,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,507 | -1,196 |
| 営業譲受による支出 | － | -8,700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,723 | -18,032 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,375 | 22,039 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,358 | -900 |
| その他 | 5,738 | 6,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,523 | -591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,400 | 15,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -37,500 |
| 社債の償還による支出 | -58,000 | -58,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,060 | 105,978 |
| 割賦債務の返済による支出 | -16,932 | -5,702 |
| リース債務の返済による支出 | -19,315 | -19,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,586 | 1,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,093 | 169,551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 237,046 | 210,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 210,952 | 680,352 |
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