JFLA HD（3069）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 76,922 | 47,698 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 98,238 | 79,630 |
| 減損損失 | － | 7,487 |
| のれん償却額 | 22,581 | 22,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,388 | -1,911 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 18,107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -661 | -504 |
| 支払利息 | 9,525 | 7,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,224 | 13,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,445 | -12,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,003 | 29,278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,272 | -6,641 |
| その他 | -53,562 | -86,633 |
| 小計 | 240,935 | 118,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 661 | 504 |
| 利息の支払額 | -23,609 | -7,771 |
| 法人税等の支払額 | -9,006 | -5,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,981 | 104,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,673 | -3,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 952 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -622 | -5,723 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,210 | 16,375 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,369 | -6,358 |
| その他 | 8,309 | 5,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 806 | 6,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | -10,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,000 | -40,000 |
| 社債の償還による支出 | -108,000 | -58,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 7,060 |
| 割賦債務の返済による支出 | -17,689 | -16,932 |
| リース債務の返済による支出 | -9,720 | -19,315 |
| その他 | -925 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,335 | -137,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,546 | -26,093 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 126,315 | 74,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,768 | 210,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
