JFLA HD（3069）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,072,618 | 957,711 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 598,468 | 760,561 |
| 減損損失 | 58,371 | 138,285 |
| のれん償却額 | 443,868 | 508,023 |
| 負ののれん発生益 | -66,465 | -175,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109,520 | 45,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,805 | -774 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -691 | 31,241 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -4,420 | -2,012 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50,153 | -82,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,471 | -31,742 |
| 支払利息 | 132,077 | 150,877 |
| 固定資産売却益 | -5,657 | -24,115 |
| 固定資産除却損 | 10,582 | 15,706 |
| 補助金収入 | -181,534 | － |
| 債務免除益 | － | -55,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,437 | -673,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138,544 | -21,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,782 | 239,642 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,114 | -512,011 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,533 | 22,979 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 213,539 | -102,883 |
| その他 | -153,284 | 79,226 |
| 小計 | 1,868,893 | 1,267,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,471 | 31,742 |
| 利息の支払額 | -134,388 | -148,867 |
| 法人税等の支払額 | -745,651 | -304,281 |
| 補助金の受取額 | 181,534 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,207,859 | 845,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -82,705 | -22,557 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,007 | 26,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,414,970 | -898,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 922 | 288,465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,379 | -517,889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,943,961 | -277,920 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 106,854 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -360,261 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 367,041 | 293,807 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,085 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,199,991 |
| 出資金の回収による収入 | － | 45,000 |
| 貸付けによる支出 | -572,228 | -907,403 |
| 貸付金の回収による収入 | 895,403 | 1,169,089 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -144,251 | -123,593 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52,214 | 142,391 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -25,070 | -37,092 |
| その他 | -48,311 | 173,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,940,375 | -3,100,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 528,017 | 2,399,358 |
| 長期借入れによる収入 | 3,517,578 | 3,195,115 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,290,591 | -3,716,813 |
| 社債の償還による支出 | -133,500 | -60,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -48,021 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,883,088 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 132,477 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -43,514 | -48,772 |
| リース債務の返済による支出 | -55,700 | -52,667 |
| その他 | 2,840 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,492,675 | 1,716,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,044 | 13,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 738,114 | -525,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,223,265 | 5,698,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
