有価証券報告書-第11期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 903,122 | 1,072,618 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 360,011 | 598,468 |
| 減損損失 | 9,386 | 58,371 |
| のれん償却額 | 294,210 | 443,868 |
| 負ののれん発生益 | -171,425 | -66,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,190 | -109,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,586 | 2,805 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 691 | -691 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -4,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,274 | -50,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,626 | -37,471 |
| 支払利息 | 103,687 | 132,077 |
| 受取補償金 | -37,305 | － |
| 補助金収入 | － | -181,534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215,188 | 80,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,430 | -138,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,494 | -110,782 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,031 | 50,533 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -104,937 | 213,539 |
| その他 | -138,486 | -84,245 |
| 小計 | 1,157,058 | 1,868,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,236 | 37,471 |
| 利息の支払額 | -104,511 | -134,388 |
| 法人税等の支払額 | -273,535 | -745,651 |
| 補助金の受取額 | － | 181,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808,248 | 1,207,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,007 | -82,705 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,003 | 22,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -410,726 | -1,414,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,558 | 922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,666 | -140,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -406,556 | -1,943,961 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 228 | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -393,625 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 367,041 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -6,085 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -177,578 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,131,479 | -572,228 |
| 貸付金の回収による収入 | 80,103 | 895,403 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -135,297 | -144,251 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44,464 | 52,214 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -42,674 | -25,070 |
| その他 | 24,876 | -48,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,577,376 | -2,940,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,131,344 | 528,017 |
| 長期借入れによる収入 | 5,102,165 | 3,517,578 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,378,262 | -3,290,591 |
| 社債の償還による支出 | -181,000 | -133,500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -48,021 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,883,088 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 320,868 | 132,477 |
| 割賦債務の返済による支出 | -22,529 | -43,514 |
| リース債務の返済による支出 | -52,864 | -55,700 |
| その他 | 3,840 | 2,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,923,561 | 2,492,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,923 | -22,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,156,356 | 738,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,485,150 | 6,223,265 |