訂正有価証券報告書-第10期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 677,397 | 903,122 |
減価償却費及びその他の償却費 | 170,728 | 360,011 |
減損損失 | 21,051 | 9,386 |
のれん償却額 | 184,534 | 294,210 |
負ののれん発生益 | - | -171,425 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,168 | -5,190 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,388 | -4,586 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 691 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -50,862 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -20,442 | 3,274 |
受取利息及び受取配当金 | -17,136 | -26,626 |
支払利息 | 75,797 | 103,687 |
支払手数料 | 9,195 | - |
受取補償金 | -43,253 | -37,305 |
売上債権の増減額(△は増加) | -38,069 | 215,188 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,124 | -109,430 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 82,984 | -58,494 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 85,098 | -76,031 |
前受金の増減額(△は減少) | -98,092 | -104,937 |
その他 | -14,027 | -138,486 |
小計 | 1,017,559 | 1,157,058 |
利息及び配当金の受取額 | 17,136 | 29,236 |
利息の支払額 | -76,260 | -104,511 |
法人税等の支払額 | -162,104 | -273,535 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 796,330 | 808,248 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20,003 | -22,007 |
定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,003 |
有形固定資産の取得による支出 | -125,058 | -410,726 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,650 | 1,558 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,685 | -28,666 |
投資有価証券の取得による支出 | -115,558 | -406,556 |
投資有価証券の売却による収入 | 21,952 | 228 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -310,244 | -393,625 |
関係会社株式の取得による支出 | -300,000 | -177,578 |
貸付けによる支出 | -407,204 | -1,131,479 |
貸付金の回収による収入 | 286,766 | 80,103 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -38,906 | -135,297 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 82,831 | 44,464 |
長期前払費用の取得による支出 | -4,555 | -42,674 |
その他 | 26,388 | 24,876 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -883,627 | -2,577,376 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -556,130 | 1,131,344 |
長期借入れによる収入 | 2,050,000 | 5,102,165 |
長期借入金の返済による支出 | -1,198,068 | -2,378,262 |
社債の発行による収入 | 296,675 | - |
社債の償還による支出 | -123,000 | -181,000 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 361,400 | 320,868 |
割賦債務の返済による支出 | -1,530 | -22,529 |
リース債務の返済による支出 | -40,945 | -52,864 |
その他 | - | 3,840 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 788,402 | 3,923,561 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,395 | 1,923 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 698,710 | 2,156,356 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,328,794 | 5,485,150 |