JFLA HD（3069）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 969,573 | 1,059,334 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,165,671 | 1,084,926 |
| 減損損失 | 70,982 | 181,776 |
| のれん償却額 | 520,149 | 363,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 305,759 | -17,984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -955 | 39,873 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,019 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -144,089 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -5,001 | -9,421 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -148,837 | -89,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,883 | -29,421 |
| 支払利息 | 419,914 | 454,074 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,910 | 2,359 |
| 固定資産除却損 | 33,713 | 1,775 |
| 受取保険金 | -17,644 | -8,685 |
| 助成金収入 | -3,288 | -2,748 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 14,379 |
| 事業構造改善費用 | 30,793 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,646 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 54,411 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -175,950 | -3,719 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,483 | -5,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205,632 | -381,406 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -122,848 | -337,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -680,710 | 43,940 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -199,315 | -17,290 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -375,625 | 17,383 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100,925 | -15,049 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,537 | -4,416 |
| その他 | -558,341 | 172,196 |
| 小計 | 1,157,917 | 2,555,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,792 | 27,427 |
| 利息の支払額 | -426,131 | -453,033 |
| 法人税等の支払額 | -312,249 | -421,015 |
| 保険金の受取額 | 17,644 | 8,685 |
| 助成金収入の受取額 | 3,288 | 2,748 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -2,019 | － |
| その他 | -5,832 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 471,410 | 1,720,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,028 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,260,904 | -1,253,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,007 | 1,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,174 | -4,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,006 | -2,021 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,000 | 32,802 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -99,711 | -27,733 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | -875 |
| 貸付金の回収による収入 | 114,235 | 79,513 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,065 | -20,238 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,807 | 90,297 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -24,536 | -9,920 |
| その他 | 1,658 | 707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,227,659 | -1,114,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,955 | 133,729 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,620 | -418,493 |
| 割賦債務の返済による支出 | -46,606 | -41,230 |
| リース債務の返済による支出 | -276,004 | -215,581 |
| 自己株式の処分による収入 | 6 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -549 | -507 |
| 配当金の支払額 | -20,047 | -120,020 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9,999 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -452,777 | -662,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,760 | 37,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,141,265 | -18,235 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,554,335 | 4,536,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
